11i Oracle Payables Fundamentals

Description

In this course, participants learn how to set up and use Oracle Payables to manage the accounts payable process. Participants learn how to manage suppliers, process invoices as well as payments and generate key reports. Participants also learn how to approve invoices for payment, process stop and void payments, setup bank accounts and process payment batches. Finally, the students learn how to close accounts payable periods and transfer accounting details to the general ledger.

Participants will learn how the Payables application fits into Oracle's e-Business Suite of applications. This is accomplished through a series of tutorials, supplemented with hands-on exercises.

Describe how the payables process fits into the Oracle eBusiness suite of applications
Import/Enter invoices and invoice distributions
Identify Payables integration points
Define suppliers and supplier sites
Apply prepayments and advances
Identify key reports

Objectives

Understand the Payables process flow within the Oracle eBusiness suite of applications
Identify the key areas in the Payables process
Understand how Oracle products use supplier information
Import invoices or invoice information to create invoices in Payables
Enter invoices using Quick Invoices
Use the Payment Workbench
Set up bank accounts
Enter expense report templates
Apply advances
Set up credit card programs
Describe the period closing process in Payables and Purchasing
Reconcile accounts payable transactions for the period
Set up supplier tax information
Identify tax types, tax codes, and tax groups
Identify the withholding tax process
Process automatic withholding tax invoices






Topics

Dodavatelé
Jak produkty Oracle používají informace o dodavatelích
Postup výchozích hodnot
Struktura záznamu dodavatele
Informace o dodavateli - obecné oblastní, klasifikační oblastní, oblast EDI atd.
Nastavení sídla dodavatele a informace o sídle dodavatele
Údržba informací o dodavateli a sídle dodavatele
Sloučení dodavatelů
Volby - skupina aplikací Financials, modul Payables (Závazky), vyhledávací kódy, profily

Od nákupu po zaplacení v modulu Purchasing (Nákup) - přehled
Cyklus Od nákupu po zaplacení
Procesy modulu Purchasing (Nákup) - přehled
Žádanky - přehled
Proces objednání v modulu Purchasing (Nákup) - přehled
Proces příjmu - přehled
Integrace modulu Purchasing (Nákup) - přehled

Cyklus Od nákupu po zaplacení - přehled
Integrace aplikace - přehled
Oracle - proces Od nákupu po zaplacení
Žádosti o cenovou nabídku a cenové nabídky
Žádanky
Dodavatelé
Nákupní objednávky
Příjem
Fakturace a platba

Od nákupu po zaplacení v modulu Závazky - přehled
Cyklus Od nákupu po zaplacení
Procesy modulu Závazky - přehled
Fakturace - přehled
Platby - přehled
Integrace modulu Payables (Závazky) - přehled
Otevřená rozhraní modulu Payables (Závazky)

Faktury
Faktury
Cyklus Od nákupu po zaplacení
Procesy modulu Payables (Závazky)
Zadávání dávek - přehled
Plánování plateb - platební kalendář
Rozkontace faktur
Metody zadání rozkontace
Nákupní objednávky

Platby
Platba faktury - přehled
Definování bank a bankovních účtů
Ručně zadaná platba - přehled
Vytvoření rychlých plateb
Úpravy platebních dávek
Zpracování pozastavených plateb
Správa požadavků na hotovost
Interní kontrolní parametry

Závěrka
Závěrka - přehled
Běh kontroly schválení a odstranění blokování
Převod a kontrola
Zavření období v modulu AP
Odeslání deníkových položek do hlavní knihy
Párování položek v modulech AP a GL
Účtování s časovým rozlišením
Zúčtování hotovosti