Elektronické bankovnictví

Kompletní nastavení elektronického bankovnictví s využitím rozšíření pro Českou republiku včetně nastavení tabulek J6G* (bankovní rozšíření pro Českou republiku), nastavení platebních příkazů, práce s DMEE platebními formáty, kmenová data bankovních partnerů, provázanost účetních dokladů na platební styk, import a účtování bankovních výpisů, specifika formátů pro jednotlivé banky a pokladní knihy

Cena: 16 000,-Kč bez DPH
Délka: 2 dny

Nejbližší možný termín: 3.-4.3.2015

Detail

Základní nastavení pro bankovní účty

• Nastavení účtů a bank
• Kmenová data bank

Nastavení platebních příkazů

• Nastavení pro účetní okruh
• Nastavení způsobů platby (platba, inkaso)
• Vyhledávání banky
• Korekce platebních formátů (DMEE strom)
• Rozšíření pro více bank

Příprava účetních dat pro placení

• Kmenové data bankovních partnerů (číslo účtu, IBAN, typ partnera, způsob platby apod.)
• Faktura a platební podmínky
• Vazba faktury a dobropisu

Postup zpracování platebního příkazu

• Platební návrh
• Platební běh
• Generování a export platebního souboru

Nastavení bankovních výpisů

• Standardní nastavení
• Rozšíření pro Českou republiku (tabulky J6G*)
• Nastavení specifické pro banky (CITI bank, Credit Lyonnais apod.)

Postup zpracování bankovního výpisu

• Import bankovního výpisu
• Účtování bankovního výpisu
• Párování plateb

Pokladní knihy

• Nastavení pokladních knih
• Nastavení obchodních případů
• Číslování pokladních knih
• Účtování v pokladní knize, ukládání dokladů, rozdělení dokladů
• Tisk deníku, tisk pokladních stvrzenek